Banco alemán recientemente se convirtió en el Foco de las turbulencias bancarias en Europaya que las continuas preocupaciones sobre la industria en medio de una economía en desaceleración hicieron que sus acciones cayesen más en más de tres años y el costo de los contratos de seguro de deuda se disparó.
El banco, que ha protagonizado una recuperación en los últimos años tras una serie de crisis, fue el mayor perdedor entre las grandes acciones bancarias europeas el viernes. tras anunciar un plan de recompra de deuda, un movimiento que normalmente se ve como un signo de fuerza. Los analistas no pudieron explicar la liquidación, lo que llevó al canciller alemán Olaf Scholz a respaldar públicamente al banco.
“Vemos esto como un mercado irracional”, escribieron en una nota los analistas de Citigroup, incluido Andrew Coombs. “El riesgo es si varios titulares de los medios tienen un impacto psicológico en los depositantes, independientemente de si el razonamiento inicial detrás de esto era correcto o no”.
Deutsche Bank se desplomó hasta un 15 por ciento, la mayor caída desde los primeros días de la pandemia en marzo de 2020, antes de reducir las pérdidas. Commerzbank, Banco de Sabadell y Société Générale también registraron fuertes pérdidas.
La reciente turbulencia en los bancos europeos sigue a una liquidación de los bancos estadounidenses, que cayó el jueves incluso después de que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijera que los reguladores estarían preparados para tomar medidas adicionales para proteger los depósitos si fuera necesario. Los bancos también colapsaron cuando Bloomberg informó que crédito suizo y UBS estaban entre los prestamistas bajo escrutinio en una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre si los profesionales financieros ayudaron a los oligarcas rusos a evadir las sanciones.
Las caídas generalizadas empañan las esperanzas entre los formuladores de políticas de que el rescate de crédito suizo negociado por el gobierno El fin de semana pasado estabilizo el sector en general. Los reguladores y ejecutivos buscaron durante toda la semana tranquilizar a los comerciantes sobre la salud del sector bancario.
Los bancos centrales, desde la Reserva Federal (Fed) hasta el Banco de Inglaterra, volvieron a subir las tasas de interés esta semana, manteniendo su enfoque en la inflación en medio de la esperanza de que lo peor de la turbulencia financiera haya pasado.
El miércoles, el jefe del regulador bancario alemán BaFin dijo que si bien no había riesgo directo para los mercados bancarios de Europa debido a la reciente agitación, existía el peligro de “contagio a través de la psicología de los mercados”.
“Es un caso claro de que el mercado vende primero y hace preguntas después”, dijo Paul de la Baume, estratega senior de mercado de FlowBank.
Ahora que hay más ansiedad en los mercados, las muestras de fortaleza se deshacen ya que los inversores las perciben como signos de debilidad. El anuncio de Deutsche Bank el viernes de recomprar un bono subordinado se produjo el primer día en que el banco tenía derecho a anunciarlo. Pero en lugar de reforzar la confianza, sus contratos de seguro de deuda se dispararon.
El banco salió recientemente de un plan de reestructuración de cuatro años que incluyó miles de recortes de empleos y la salida de gran parte de la banca de inversión. El presidente ejecutivo, Christian Sewing, quien asumió el cargo en 2018, incluso exploró un acuerdo con su rival alemán Commerzbank en 2019 a instancias del gobierno, antes de decidir no hacerlo.
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